证券代码：603331       证券简称：百达精工        公告编号：2023-020

转债代码：113570       转债简称：百达转债

                浙江百达精工股份有限公司

(相关资料图)

        关于可转债转股结果暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   累计转股情况：截至 2023 年 3 月 16 日，累计共有 220,404,000 元“百

达转债”转为公司普通股，累计转股数量为 19,873,210 股，占百达转债转股前

公司已发行股份总额的 11.11%。

   未转股可转债情况:截至 2023 年 3 月 16 日，尚未转股的百达转债金额为

   本次可转债转股情况：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 16 日期间，共有

  一、可转债发行上市概况

  （一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管

理委员会证监许可[2020]135号文核准，于2020年3月11日公开发行人民币28,000

万元可转债，每张面值为人民币100元，发行总额人民币28,000万元，期限6年。

可转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年

  （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]81号文同意，公司本次发行

的28,000万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债

券简称“百达转债”，债券代码“113570”。

  （三）根据有关规定和《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》的约定，公司发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020

年3月17日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月17

日至2026年3月10日,初始转股价格为16.39元/股。

   因实施2019年年度利润分配方案，“百达转债”的转股价格自2020年7月20

日起由原来的16.39元/股调整为11.54元/股；因实施2020年年度利润分配方案，

“百达转债”的转股价格自2021年6月30日起由原来的11.54元/股调整为11.34元

/股；因实施2021年年度利润分配方案，“百达转债”的转股价格自2022年6月7

日起由原来的11.34元/股调整为11.09元/股。

   二、可转债本次转股情况

   （一）可转债转股情况

   自 2020 年 9 月 17 日可转债开始转股之日起至 2023 年 3 月 16 日股票收盘，

累计共有 220,404,000 元“百达转债”转为公司普通股，累计转股数量为

普通股，转股数量为 19,858,191 股。

   （二）未转股可转债情况

   截至 2023 年 3 月 16 日，尚未转股的百达转债金额为 59,596,000 元，占百

达转债发行总量的 21.28%。

   三、股本变动情况

                                                         单位：股

                   变动前                变动后

                            本次可转债

     股份类别      （2022 年 12 月       （2023 年 3 月 16

                              转股

    有限售条件流

      通股

    无限售条件流

      通股

      总股本        178,169,639   19,858,191   198,027,830

   四、其他

   联系部门：公司证券投资部

   联系电话：0576-89007163

   特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

查看原文公告

标签：